Cómo gestionar su cartera de opciones El mercado está golpeando nuevos máximos de varios años y los inversores están reuniéndose nuevamente pulg Toda la euforia nueva encontrada representa una señal de peligro para mí. En pocas palabras, la tendencia es aceptar un riesgo excesivo exactamente en el momento equivocado en el mercado. Cuando la parte superior exacta en el mercado ocurrirá es desconocida, pero lo que sí sabemos es que probablemente estamos mucho más cerca de la parte superior que estamos en el fondo. Así que en este momento es más importante que nunca prestar atención a la gestión de su cartera de riesgo. Cuando usted intercambia opciones no es tan importante mirar las vueltas que usted está consiguiendo. De hecho, es bastante fácil hacer buenos retornos mediante la venta de opciones. El tiempo está garantizado para pasar y theta quemar le hará dinero. El verdadero secreto no es devolverlo. Controlar el riesgo es una preocupación primordial para cualquier operador de la opción. Cuando vendemos opciones, es típico que el rendimiento esperado sea relativamente pequeño, pero la posible pérdida puede ser mucho mayor. La mayoría de las estrategias de opción que uso en un mercado alcista se orientan hacia la venta de dinero pone en el corazón de la estrategia. Esto, naturalmente, captura una pequeña cantidad de prima, pero crea la posibilidad de una baja probabilidad de pérdida mayor. Cuando se presenta con la probabilidad de muchas victorias pequeñas y algunas pérdidas más grandes lo mejor es mantener muchas pequeñas posiciones de aproximadamente el mismo tamaño. La idea básica es cubrir las pérdidas más grandes con muchas victorias pequeñas. De esa manera la mayoría de los meses están ganando meses. Más importante aún, evitar la posibilidad de que una sola gran pérdida en una gran posición puede acabar con usted. La estrategia que recomiendo es decidir cuántas posiciones puede administrar. Para mí, el número es 40. Para los comerciantes activos podría ser 20. Si usted tiene un trabajo de día que le mantiene alejado de una computadora que podría ser sólo 10. Lo más importante es mantener un cojín de efectivo. Las opciones de venta le exponen al riesgo de un aumento en los requisitos de margen. También le expone al riesgo de una asignación. Tener un cojín de efectivo de 20 de su cartera le permite sufrir eventos no planificados como los dos que acabamos de mencionar. Para ponerlo todo junto asignar 20 de su cartera a un cojín de efectivo. Los 80 restantes deberían asignarse a puestos de igual tamaño. La asignación debe basarse en el margen requerido para cada posición. En otras palabras, el margen debe ser repartido por igual. Si usted sigue estas pautas las vueltas ocurrirán en una base constante. Pero la clave es que los riesgos se equilibran y usted podrá negociar sobre una base más consistente. Esto es especialmente importante con el mercado en nuevos máximos para reducir su riesgo. OptionsProfits se puede seguir en Twitter en twitter / OptionsProfits. Options Portfolio Utilice la herramienta TWS Option Portfolio para ayudarle a ajustar el perfil de riesgo de su cartera en cualquiera de las dimensiones griegas del riesgo. Encuentre la forma más rentable de lograr su objetivo en Delta, Gamma, Vega o Theta describiendo su objetivo y especificando cualesquiera condiciones. Con el acceso a datos de mercado de opciones completas y completas en tiempo real, el algoritmo de la cartera de opciones encuentra la solución más rentable para lograr el objetivo deseado, teniendo en cuenta tanto las comisiones como el deterioro de las primas. Para garantizar que la lista de soluciones es relevante en función de los cambios en el mercado, el algoritmo busca continuamente en el mercado y presenta la mejor lista de soluciones cada 30 segundos. Cambie cualquiera de sus criterios de consulta en cualquier momento. El algoritmo se reinicia automáticamente utilizando las restricciones revisadas y presenta una lista actualizada de soluciones. El portafolio de opciones se integra perfectamente con nuestra sofisticada plataforma de gestión de riesgos en tiempo real, el IB Risk Navigator sm. Con el clic de un botón puede ver cómo el comercio de la solución de algoritmos afectará su resumen de riesgo general. Disponible para Acciones e Índices de EE. UU. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para obtener información sobre los usos y riesgos de las opciones, puede obtener una copia del documento de divulgación de riesgos de la Corporación de compensación de opciones titulado Características y riesgos de las opciones estandarizadas haciendo clic aquí. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Accountreg, Análisis Interactivo, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM y IB Trader Workstation SM son marcas de servicio y / o marcas comerciales de Interactive Brokers LLC. Documentación de apoyo para cualquier reclamo e información estadística se proporcionará a petición. Los símbolos de negociación que se muestran son sólo para propósitos ilustrativos y no pretenden presentar recomendaciones. El riesgo de pérdida en el comercio en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y bonos puede ser sustancial. Opciones no son adecuadas para todos los inversores. Para más información lea las Características y Riesgos de las Opciones Estandarizadas. Para una copia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, los clientes deben leer las declaraciones pertinentes de divulgación de riesgos en nuestra página de advertencias y exenciones de responsabilidad - Interactivos / divulgación. La negociación en margen es sólo para inversores sofisticados con alta tolerancia al riesgo. Usted puede perder más que su inversión inicial. Para obtener información adicional sobre las tasas de préstamos de margen, consulte Interactivos / intereses. Los futuros de seguridad implican un alto grado de riesgo y no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de negociar futuros de valores, lea la Declaración de divulgación de riesgos de futuros de seguridad. Para obtener una copia visita interactivebrokers / divulgación. Existe un riesgo sustancial de pérdida en el comercio de divisas. La fecha de liquidación de operaciones en divisas puede variar debido a las diferencias de zona horaria y los días festivos. Cuando se negocia a través de los mercados de divisas, esto puede requerir fondos de préstamos para liquidar operaciones de divisas. La tasa de interés de los fondos prestados debe ser considerada al calcular el costo de las operaciones en múltiples mercados. INTERACTIVE BROKERS ENTITIES INTERACTIVE BROKERS LLC es miembro de NYSE - FINRA - SIPC y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos y la Commodity Futures Trading Commission. INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. Es miembro de la Organización de Regulación de la Industria de Inversiones de Canadá (OCRCM) y Miembro - Fondo Canadiense de Protección a los Inversores. La negociación de valores y derivados puede implicar un alto grado de riesgo y los inversores deben estar preparados para el riesgo de perder toda su inversión y perder otros montos. Interactive Brokers Canada Inc. es un distribuidor exclusivo para la ejecución y no proporciona asesoramiento ni recomendaciones sobre inversiones en relación con la compra o venta de valores o derivados. Oficina registrada: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá. INTERACTIVE BROKERS (INDIA) PVT. LIMITADO. Es miembro de NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) ESB: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Domicilio social: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri Este, Mumbai 400059, India. Tel: 91-22-61289888 / Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede social: 4º piso Tekko Kaikan, 3-2-10 HONG KONG LIMITED está regulada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y es miembro de la SEHK y la HKFE. Oficina de la Oficina: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Almirantazgo, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkA Billionaires 5 Reglas para el comercio de opciones He sido bendecido en que he trabajado y tenía clientes que eran multimillonarios. Pero hay un multimillonario que conocí durante mis días de fondo de cobertura que nunca olvidaré, porque él era uno de los mejores comerciantes de las opciones que he visto nunca. Él tenía un sistema de 5 pasos para las opciones comerciales que utilizo para mi todas mis opciones de comercio de hoy. Voy a compartir esto con ustedes hoy y lo llamo 8221 Los Billionarios 5 Reglas de Opciones de Trading8221 1) Nunca comprar una opción (un Put o una llamada) a menos que haya un catalizador o un evento. Esto significa que usted compra solamente una opción cuando hay un acontecimiento que mueva dramáticamente el precio de la acción para arriba o abajo. Estos eventos o catalizadores pueden ser cualquier cosa de: Anuncios de ganancias, reuniones de la Fed, lanzamientos económicos, un Fondo de Hedge activista comprar una acción a cualquier tipo de cambio corporativo, CEO, venta de una unidad de negocio, fusión o adquisición. La clave es comprar la opción antes de que ocurra este evento, nunca quiera comprar una opción después del catalizador o evento. Así que en resumen sólo comprar una opción cuando hay catalizador o evento que cambiará drásticamente el precio de la acción. 2) Este catalizador o evento debe ocurrir antes de que expire la opción. Un ejemplo fácil de esto es Ganancias, sólo desea comprar una opción que vence más de una semana después de la fecha de ganancias. Una vez más esto significa que cuando usted compra una opción asegúrese de dejar tiempo suficiente para que su opción no expira antes de que el catalizador o evento ocurre. 3) La opción debe ser barata. Esto puede ser difícil de medir, pero me gusta mantenerlo simple, yo don8217t personalmente como pagar más de un 1 por cualquier opción. Pero si es una acción de alto precio, sólo voy a comprar la opción que me da por lo menos 25 veces apalancamiento o más en la acción. Significado dividir el precio de la acción por el precio de la opción real. Por ejemplo, si el stock de XYZ es 100 no pagan más de 4 por la opción en ese stock, that8217s la forma más fácil de asegurarse de que la opción es barata. 4) Sólo comprar opciones en acciones que tienen baja volatilidad. Esto significa que usted quiere comprar opciones sobre acciones que se han movido lateralmente de plano durante meses a la vez. Mira un gráfico si no ha habido una tendencia alcista significativa o una tendencia a la baja en los últimos 3 a 4 meses, hay una buena probabilidad de que la volatilidad en el stock sea baja y las opciones sean baratas. Además, si tiene software de opciones, puede comparar el stock y sus opciones con volatilidad implícita y volatilidad subyacente a su volatilidad histórica implícita y subyacente. Esto puede sonar confuso, pero es el mismo valor de premisa los inversores utilizan, compran acciones cuando son baratos en comparación con lo que históricamente se vendieron, por lo que desea comprar opciones cuando la volatilidad es baja o inferior a lo que históricamente se ha vendido. 5) Sólo comprar opciones si puede hacer 200 o más en la opción. Esto es muy importante, demasiadas personas compran opciones sin plan de salida ni objetivo de ganancias. Usted tiene que fijar una meta o un punto de la venta cuando usted compra una opción y para hacerla la pena de un punto de vista de la recompensa del riesgo. La opción debe tener por lo menos 200 o más al revés. ¿Por qué 200 porque hay una buena oportunidad al comprar una opción, perderá el valor total o la prima de la opción (o 100 de su inversión en la opción) por lo tanto, ser recompensado por ese riesgo que necesita para poder hacer 200 O más en esa opción. Simplemente declarado sólo comprar una opción cuando usted tiene por lo menos una recompensa 2 a 1 escenario de riesgo. Ahora voy a dar un ejemplo de la vida real de un comercio de opciones que acabo de hacer, donde sólo seguí 2 de los 5 pasos y me costó caro en mi comercio. Hace unas dos semanas compré una gran cantidad de opciones de venta en Silver, (The Silver ETF, Symbol SLV), que expiró el 28 de junio. La opción era muy barato pagué .50 centavos por opción. Así que seguí los pasos 3 y 4, en que compré una opción de venta barata (.50 centavos) cuya volatilidad era baja, por lo que las opciones eran baratas no sólo en precio sino también barato en términos de volatilidad histórica Silver8217s también. Mi gran error, aunque no estaba teniendo el catalizador adecuado, pensé que Silver iba a caer en el precio, pero no estaba exactamente seguro de por qué pensé inicialmente que se caería porque los números de trabajo que fueron lanzados hace 2 semanas sería fuerte y por lo tanto, causaría Plata para vender. También pensé que Silver había roto un patrón de consolidación descendente enorme y por lo tanto caería 10 en el próximo par de semanas. Bueno, los Números de Trabajo eran buenos, y Silver vendió y yo estaba 100 en mis opciones de plata en 2 días, pero en lugar de seguir las Reglas de Trading mi amigo Billionario me enseñó, tomé mi beneficio de 100 y fue a casa. Debido a esto no seguí la regla de los 200 o más beneficios y no tuve el catalizador derecho, que dio vuelta alrededor para ser la reunión de la federación por lo tanto perdido hacia fuera en uno de los movimientos más grandes en la historia de Silver8217s, su declinación 7 hoy. No siguiendo a mi millonario friend8217s 5 reglas de comercio para las opciones, me perdí un comercio enorme. Yo habría hecho 400 en mi plata pone hoy en lugar de los 100 que hice hace dos semanas. Así que aprendí de primera mano cuánto puede costar no siguiendo cada una de las 5 reglas anteriores. Así que mi lección para usted no sólo son estas 5 reglas para las opciones de comercio importante, pero aún más importante es que asegúrese antes de comprar una opción que ha seguido cada una de las 5 reglas que he indicado anteriormente. Lo que significa no comprar una opción a menos que cumpla todas y cada una de las 5 reglas. Para que sea fácil para usted imprimir estas reglas y luego antes de cambiar una opción asegúrese de que puede marcar cada regla antes de comprar la opción. Si usted hace esto, prometo que no sólo va a mejorar mucho el éxito de sus opciones de comercio, pero usted hará un montón de dinero en el proceso también. Will Meade Presidente de la cartera de multimillonarios billionsairesportfolio wmeadepurealpharesearch copy2016 Billionaires Portfolio.
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